2022年01月19日 23:14
5784億元
2021年以來,深圳期貨機構(gòu)累計服務(wù)中小微企業(yè)超3000家次,促成套保規(guī)模5784億元,同比增長42%
中小微企業(yè)被稱為經(jīng)濟“毛細血管”,是擴大就業(yè)、改善民生、促進創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的重要力量,但在發(fā)展過程中常面臨融資難、融資貴,以及抗風(fēng)險能力弱等難題。對此,深圳證監(jiān)局指導(dǎo)轄區(qū)期貨公司“對癥下藥”,助力中小微企業(yè)運用“期貨工具箱”管理風(fēng)險。
2021年以來,深圳期貨機構(gòu)累計服務(wù)中小微企業(yè)超3000家次,促成套保規(guī)模5784億元,同比增長42%;通過場外衍生品業(yè)務(wù)累計服務(wù)中小微客戶134家,累計為384億元大宗商品保“價”護航;通過倉單業(yè)務(wù)累計為200余家中小微企業(yè)提供資金支持近50億元。
深圳證監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,未來將繼續(xù)加大力度引導(dǎo)期貨經(jīng)營機構(gòu)貢獻期貨智慧,為中小微企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保“價”護航。
解資金周轉(zhuǎn)“燃眉之急”
2021年以來,疫情緩解、經(jīng)濟復(fù)蘇改善了企業(yè)經(jīng)營,但中小微企業(yè)面臨“甜蜜的煩惱”——業(yè)務(wù)增長加大資金周轉(zhuǎn)壓力。
“轄區(qū)期貨公司風(fēng)險管理子公司雪中送炭,以供應(yīng)鏈原材料代采服務(wù)、基差貿(mào)易為抓手,有效滿足企業(yè)臨時資金需求。”深圳證監(jiān)局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,2021年深圳期貨公司及其風(fēng)險管理子公司通過倉單業(yè)務(wù)(含代采購)累計為200余家中小微企業(yè)提供資金支持近50億元,與中小微企業(yè)開展基差貿(mào)易額逾320億元。
以鋼鐵行業(yè)為例,行業(yè)下游企業(yè)長期面臨資金回籠周期長、金額大、周轉(zhuǎn)難的困境。對此,中信期貨旗下風(fēng)險管理子公司中信寰球商貿(mào)采用預(yù)付款代采購業(yè)務(wù)模式嵌入鋼材產(chǎn)銷供應(yīng)鏈條,與上游鋼廠簽訂采購合同,由上游鋼廠組織生產(chǎn)分批發(fā)貨,同時與下游客戶簽訂銷售合同,下游客戶依據(jù)經(jīng)營需求分批打款提貨。
2021年中信寰球商貿(mào)與重慶、河北、上海等地優(yōu)質(zhì)鋼廠展開合作,鋼廠預(yù)付款代采購業(yè)務(wù)持續(xù)增長,為下游累計采購熱卷板超過10萬噸,合同規(guī)模近7億元。通過代采購模式,鋼材產(chǎn)業(yè)鏈下游中小企業(yè)預(yù)付資金等痛點得到有效解決,存量資金使用效率提升,產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶采銷渠道更加穩(wěn)定。
“倉單回購+期貨點價”服務(wù)方案幫助企業(yè)實現(xiàn)在庫融資。2021年初,平安期貨旗下風(fēng)險管理子公司平安商貿(mào)為上海某中小鋁錠貿(mào)易商制定“倉單約定購回+期貨點價”服務(wù)方案,緩解了企業(yè)資金壓力。
改善中小微企業(yè)“脆弱”體質(zhì)
原材料價格上漲、產(chǎn)成品價格波動加劇給中小微企業(yè)經(jīng)營帶來挑戰(zhàn)。深圳期貨公司及風(fēng)險管理子公司強化“一企一策”定制服務(wù),尤其是通過期權(quán)“價格保險”幫助企業(yè)實現(xiàn)低成本套保,為改善中小微企業(yè)“脆弱”體質(zhì)開出良方。
2021年深圳期貨公司及風(fēng)險管理子公司通過場外衍生品業(yè)務(wù)累計服務(wù)企業(yè)近300家,其中中小微客戶占比45%,累計為384億元大宗商品保“價”護航;通過“保險+期貨”項目服務(wù)中小微企業(yè)63家,實現(xiàn)賠付金額1311萬元;為120家企業(yè)提供外匯風(fēng)險管理服務(wù),其中15家為中小微企業(yè),比上年增長50%。
“保險+期貨”有效助力中小農(nóng)企低成本鎖定銷售利潤。2021年以來,隨著雞蛋供給增加,為防范后市雞蛋價格下跌風(fēng)險,招商期貨、金瑞期貨旗下風(fēng)險管理子公司積極參與“保險+期貨”項目,采用亞式看跌期權(quán)分別為2家蛋雞養(yǎng)殖企業(yè)進行雞蛋庫存保值,累計為近3500噸雞蛋提供超過3200萬元保障。項目幫助企業(yè)減少逾60%的預(yù)期損失。
深圳期貨機構(gòu)不斷創(chuàng)新服務(wù)方式,服務(wù)廣度、深度日益拓寬和加深,逐漸由過去的“點對點”服務(wù)個別企業(yè),過渡到深入產(chǎn)業(yè)鏈精細化服務(wù),“由點及面”助力產(chǎn)業(yè)鏈固鏈、補鏈、強鏈。
如針對深圳大量珠寶加工中小微企業(yè)面臨的規(guī)模小、資源有限、供貨渠道不穩(wěn)定的發(fā)展難題,五礦產(chǎn)業(yè)金融提供創(chuàng)新遠期定價方式、授信評估體系、靈活點價提貨等服務(wù),為珠寶加工企業(yè)提供穩(wěn)定、價優(yōu)貨源。服務(wù)的深圳珠寶加工中小微企業(yè)數(shù)量從2016年的1家穩(wěn)步增長至2021年的75家,企業(yè)銷量累計125噸,銷售額約6.6億元。
引導(dǎo)中小微企業(yè)“健身強體”
授人以魚不如授人以漁。深圳期貨公司發(fā)揮“外腦”作用,從期現(xiàn)貨業(yè)務(wù)流程到內(nèi)控管理制度,從風(fēng)險管理架構(gòu)到人員系統(tǒng)培訓(xùn),幫助企業(yè)搭建起自己的風(fēng)險管理體系,通過提升自我“造血”功能增強內(nèi)生發(fā)展動力。
2021年,深圳期貨公司指導(dǎo)533家次企業(yè)構(gòu)建系統(tǒng)性的風(fēng)險管理解決方案,其中中小微企業(yè)289家,比上年增長75%;圍繞企業(yè)風(fēng)險識別和內(nèi)控管理等主題,深圳期貨公司為中小微企業(yè)提供培訓(xùn)活動406場,累計直接服務(wù)企業(yè)3363家次。
以五礦期貨為例,公司旗下風(fēng)險管理子公司五礦產(chǎn)業(yè)金融指導(dǎo)一家從事原材料貿(mào)易的企業(yè)擇機通過期權(quán)構(gòu)建風(fēng)險管理方案。2021年該企業(yè)累計進行6次場外期權(quán)交易平滑市場風(fēng)險,逐步實現(xiàn)扭虧為盈。
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